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Com a Lei de Responsabilidade fiscal surge a execução financeira para fazer frente às metas fiscais. Antes desprestigiada, a Tesouraria Pública evoluiu! A nova gestão financeira responsável, em que se punem as condutas lesivas ao patrimônio, forçosamente alcança aos gestores que assumem mandatos sem ter clara a ideia de suas responsabilidades e consequências.
Na esfera Municipal o déficit público é duramente combatido pelos Tribunais. Logo, o gestor bem aparelhado deve contar com recursos e pessoas para fazer o melhor uso do dinheiro público a ele confiado.
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A realidade normativa e os fundamentos técnicos bem definidos são a base para o trabalho eficaz. Conhecer o fluxo de trabalho e os principais pontos de atenção permite ao aluno a visão de conjunto. Assim, o objetivo do curso é desenvolver a capacidade analítica para a busca por soluções adequadas à realidade das rotinas diárias de cada tesouraria pública, considerando os recursos técnicos e humanos disponíveis.
Tesoureiros, Auxiliares de Tesouraria, Ordenadores de Despesa, Gestores Públicos, Diretor de Finanças, Secretários envolvidos com a gestão financeira de suas pastas, bem como, todos aqueles com atribuições de execução orçamentária e financeira.
1. A TESOURARIA - INTRODUÇÃO
• Execução orçamentária e financeira: EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO.
• Funções básicas da tesouraria e o Decreto nº 7.507/2011.
• LRF - O equilíbrio e o controle financeiro.
• O “caixa”
2. CONTAS BANCÁRIAS
• Quantas contas?
• Quais são os Recursos? (próprios - vinculados)
• Qual a destinação?
3. CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS
• Novo Regime de Escrituração CASP
• Contas Contábeis - DDR
• Receitas Orçamentárias (Nova classificação)
• Receita Tributária e os Créditos
• Estágios da receita tributáriaw
• Recursos Vinculados
• Fontes de Recursos
• Mínimos de Educação e Saúde; Duodécimo do Legislativo.
• Transferências do Estado e da União
• Receitas Extraorçamentárias
• Visão patrimonial (CASP)
4. RETENÇÕES
• O responsável tributário
• (básico) ISS / IRRF / INSS
5. FLUXO DE CAIXA
• CashFlow
• Ferramentas eletrônicas
6. MANUAL DE CONTAS BANCÁRIAS (MCB)
• Gestão das contas, saldos e extratos
• Segregação e consolidação de saldos e extratos
7. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
• Saldos e Disponibilidade financeira (Cash Manangement)
• Técnicas de gestão das contas
Carga Horária: 16 h/a.
Equipe Super
